01Defterde çek takibi neden aksar?
Bir tesisat firmasının elinde aynı anda iki yönlü çek trafiği vardır: müşterinin kombi ve tesisat bedeli için verdiği alınan çekler ile toptancıya malzeme karşılığı verilen verilen çekler. Defterde ya da Excel'de bu iki liste ayrı yerlerde tutulur, vadesi geçen çek kimsenin önüne kendiliğinden gelmez. Sonuç tanıdıktır: bankaya geç götürülen müşteri çeki ya da hesabında karşılığı hazırlanmamış toptancı çeki.
Çek takip programının asıl işi kayıt tutmak değil, doğru günde hatırlatmak ve çekin hangi işe, hangi müşteriye, hangi toptancıya ait olduğunu kaybetmemektir.
02Alınan çek ve verilen çek
- Alınan çek — müşteri ya da başkası size çek verdi; vadesi gelince parayı siz alacaksınız. Bu sizin alacağınızdır. Çeki bir işe bağlarsanız o işin tahsilatı olarak görünür ve işin kalan alacağından düşer.
- Verilen çek — siz birine, genelde toptancıya çek verdiniz; vadesi gelince ödeyeceksiniz. Bu sizin borcunuzdur. Toptancı carisine bağlanırsa o toptancıya olan borcunuz düşer.
Her kayıtta çek numarası, banka, keşideci, düzenleme tarihi, vade ve tutar istenir; çekin yanında senet de aynı ekrandan takip edilir.
03Çekin durumları
- Portföyde — çek elinizde, vadesi gelmedi.
- Tahsil edildi — vadesi geldi, para alındı ya da ödendi. Tahsil ederken paranın hangi banka kasasına girdiğini seçersiniz; boş bırakılırsa merkez kasaya işlenir.
- Bozduruldu — alınan çek vadeden önce paraya çevrildi. Kesilen komisyon otomatik olarak gider yazılır; çek bir işe bağlıysa komisyon o işin kârından düşer, iş kartında görünür.
- Geri döndü — çek karşılıksız çıktı. Alınan çekte müşterinin borcu yeniden alacak olarak doğar; verilen çekte toptancıya olan borç geri gelir. Hiçbir rakam sessizce kaybolmaz.
04Vade hatırlatması nasıl çalışır?
Çeki girip vade tarihini yazmanız yeterli. Portföydeki çeklerden vadesi 7 gün içinde olanlar ve vadesi geçmiş olanlar iki yerde karşınıza çıkar:
- Her sabah gelen finansal hatırlatma e-postası (saatini firma ayarlarından siz seçersiniz; aynı e-postada taksitler, kredi kartı son ödeme günü, planlı tahsilatlar, usta hakedişleri ve maaşlar da yer alır).
- Panelin üstündeki uyarı bandı.
Karşılıksız çıkmış çekler ayrıca listelenir; takibi bitmeyen çek gözden kaçmaz.
05Çekler paranın geri kalanıyla aynı yerde
Çek ayrı bir defter olarak kalmaz. Portföydeki alınan çekler Finansal Durumum ekranında alacak, verilen çekler borç olarak görünür; nakit projeksiyonunda vadesine göre önümüzdeki 30, 60 ve 90 güne dağılır. Tahsil edilen çek seçtiğiniz kasanın bakiyesine yansır.
Bir ayrım önemlidir: bankadan ya da finans şirketinden çek veya senet vererek kredi aldıysanız, bu kayıt çekler sayfasına değil Borçlanma sayfasına girilir. Aynı çek iki yere girilirse borç iki kez sayılır.
Tahsil, bozdurma ve geri dönüş işlemlerini yalnız patron ve muhasebe yapabilir.
06Sık sorulanlar
Senetleri de takip edebilir miyim?
Evet. Kayıt açarken belge tipini çek ya da senet seçersiniz; vade hatırlatması ve durumlar ikisinde de aynı çalışır.
Çek vadesi ne zaman hatırlatılır?
Portföydeki çeklerden vadesine 7 gün ve daha az kalanlar ile vadesi geçmiş olanlar her sabah e-postada ve paneldeki uyarı bandında listelenir.
Müşterinin çeki karşılıksız çıkarsa ne olur?
Çeki geri döndü olarak işaretlersiniz; o çekle kapanmış görünen alacak yeniden müşterinin borcu olarak açılır.
Çek bozdurma komisyonu kâra yansır mı?
Evet. Komisyon otomatik gider olarak yazılır; çek bir işe bağlıysa o işin kârından düşer.
07Deneyin
14 gün ücretsiz, sınırsız kullanıcı. WhatsApp'tan yazın, hesabınızı aynı gün açalım; ilk hafta veri aktarımı ve ekip eğitimi birlikte yapılır.
WhatsApp'tan 14 gün ücretsiz deneyin Tüm özellikler · Paketler · SSS · Rehberler
İlgili rehberler: